KONEen yhteenlasketut rahat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 920,3 (817,4) miljoonaa euroa. KONEella ei ollut tilinpäätöshetkellä tai vertailuvuonna merkittäviä määriä korollista velkaa. KONEen likviditeetti on sijoitettu alle vuoden pituisiin maturiteetteihin. Näin ollen korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkina-arvoihin. Sen sijaan korkotason muutokset voivat vaikuttaa tuleviin korkotuottoihin.
TELC-sijoituksen suojaamiseksi on tehty pitkäaikaisia koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, jonka korkoelementin käypään arvoon vaikuttavat euron ja Japanin jenin välisen korkoeron muutokset.
Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korollisen nettovelan oletettu pysyvän vuoden 2011 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan. Herkkyysanalyysi näyttää 1 %-yksikön korkotason muutoksen vaikutuksen alle vuoden pituiseen korkoperiodiin sidotulle nettovelalle, -904,2 (-778,6) miljoonaa euroa, nettokorkotuotoissa. Vuodelle 2012 1 %-yksikön muutos korkotasossa merkitsisi 9,0 (7,8) miljoonan euron muutosta nettokorkotuottoissa. Korkoriskien herkkyysanalyysi on laskettu ennen veroja.